公告日期：2026-04-15

中信证券股份有限公司

关于北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”或“公司”）向特定对象发行股票并上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京诺禾
致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2813号），同意北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023年 10 月 12 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11941 号）。

（二）2025 年度募集资金使用情况

公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账，共募集资
金人民币 332,160,000.00 元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币
3,321,600.00 元，募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2025 年
12 月 31 日，公司募集资金基本情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 33,216.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 455.14

二、募集资金净额 32,760.86

减：

以前年度已使用金额 34,231.50

本年度使用金额 3,291.78

暂时补流金额 -

现金管理金额 419.42

银行手续费支出及汇兑损益 8.57

其他-销户转出利息 78.46

加：

募集资金利息收入 158.16

其他-项目变更 5,110.73

其他-以协定存款存在现金管理金额 419.42

三、期末募集资金余额 419.44

注：上述数据如存在尾差……
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