公告日期：2026-06-10

国泰海通证券股份有限公司

关于上海之江生物科技股份有限公司

2025 年年报问询函回复的核查意见

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”或“公司”）于 2026年 5 月 26 日收到上海证券交易所下发的《关于上海之江生物科技股份有限公司2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称“监管问询函”）【上证科创公函[2026]0220 号】。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为之江生物的持续督导机构，现对监管问询函提及的募集资金的存放使用情况相关问题出具专项意见如下：

5、关于货币资金及募投项目。年报显示，公司货币资金为 25.53 亿元，比
期初减少 8%；当期利息收入为 0.62 亿元，同比减少 45%。公司 IPO 募资净额
19.4 亿元，累计投入进度 59.4%。产品研发项目累计投入 28.54%、分子诊断工程研发中心建设项目累计投入 34.3%。

请你公司：（1）列示货币资金主要存放银行、各季度存放余额、利率及利息收益情况，分析利息收入大幅减少的合理性；（2）详细列示产品研发项目的名称、拟投入金额、累计投入金额、立项时间、原定结项时间、研发进展或成果，说明研发项目进展缓慢的原因，可行性是否发生重大不利变化；（3）补充分子诊断工程研发中心建设项目的开工时间、建设进展、预计竣工和达产时间，说明是否存在超期建设并解释原因，可行性是否发生重大不利变化；（4）按募集资金主要用途（工程、研发、运营等）列示截至 2025 年末，募集资金前五大支付方名称、采购内容、采购金额、付款金额及付款进度。

一、相关问题说明

之江生物就募投项目有关问题的回复如下：

二、详细列示产品研发项目的名称、拟投入金额、累计投入金额、立项时间、原定结项时间、研发进展或成果，说明研发项目进展缓慢的原因，可行性
是否发生重大不利变化；

截至 2025 年 12 月 31 日，产品研发项目累计投入情况如下；

单位：万元

项目分类 金额 占比

员工薪酬 4,150.87 26.25%

研发材料费 3,872.37 24.49%

技术服务费 3,065.68 19.39%

产品临床试验和注册费 2,847.87 18.01%

仪器设备和信息系统费 1,483.86 9.39%

其他费用 389.39 2.46%

合计 15,810.04 100.00%

以上为募集资金支出端的投入情况。对于计入研发项目的研发费用而言，需要根据人工、材料领用、设备折旧摊销等会计准则的要求进行核算。截至 2025年 12 月 31 日，以研发费用核算口径，按项目列示的累计研发投入（包含自有资金投入）情况如下：

单位：万元

拟投资金 截至 2025 立项及原定结项

序号 项目 额 年末累计投 时间 研发进展或成果

入金额

3 个产品获得 III 类医疗
2020年6月立项， 器械注册证，2 个产品
……
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