公告日期：2025-10-30

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-059
上海之江生物科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效防范并降低外汇市场波动风险，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务,预计交易额度不超过2,000 万美元（或等值其他货币）。交易业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生品产品业务。公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质且经营稳健、资信良好的境内大型银行等金融机构。上述交易额度自 2025 年第二次临时股东会通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。

已履行的审议程序：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特别风险提示：公司拟开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司进出口业务主要通过美元等外币进行交易款项结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降低和防范汇率波动风险可能对公司经营业绩带来的影响，结合资金管理需求和日常经营需要，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

（二）交易金额及期限

公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品业务，交易预计额度为不超过2,000 万美元（或等值其他货币），授权期间为自 2025 年第二次临时股东会通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。

（四）交易方式

结合资金管理需求和日常经营需要，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易包括但不限于以下业务：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生品产品业务。公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质且经营稳健、资信良好的境内大型银行等金融机构。

（五）交易授权事项

拟提请股东会授权公司管理层或相关人员开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时在上述期间及额度范围内负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计交易额度不超过 2,000 万美元（或等值其他货币），交易业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及其他
外汇衍生品产品业务，上述交易额度自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用，同时提请股东会授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及合并范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形，外汇交易面临一定的市场判断风险；
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险；
3、流动性风险：因市场流动性不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。