公告日期：2026-03-31

中国银河证券股份有限公司

关于深圳市财富趋势科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对财富趋势 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 107.41 元。本次公开发行募集资金总额为人民币1,790,524,700.00 元，扣除发行费用人民币 76,598,441.92 元（不含增值税），募
集资金净额为人民币 1,713,926,258.08 元。本次募集资金已于 2020 年 4 月 21 日
全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日对资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013 号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司累计使用募集资金 114,297,249.57 元；截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金账户余额为 222,198,935.85 元。具体情况如下：

时间 金额（元）

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 266,617,134.37

加：2024 年 12 月 31 日持有理财产品余额 1,325,000,000.00

加：本年度利息收入及理财收益（已扣除银行手续费用） 24,879,051.05

减：本年度已使用金额 114,297,249.57

减：本年度永久补充流动资金金额 280,000,000.00

减：截至 2025 年 12 月 31 日结构性存款期末余额 330,000,000.00

减：截至 2025 年 12 月 31 日大额存单期末余额 500,000,000.00

减：截至 2025 年 12 月 31 日券商收益凭证期末余额 170,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 222,198,935.85

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《“ 募集资金管理制度》”），规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020 年 4 月
22 日，公司及保荐机构银河证券分别与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 6 月 17 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构银河
证券签署了《募集资金专户存储三方监管……
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