公告日期：2026-04-28

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-019
浙江禾川科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 37,760,000股，发行价为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为 893,401,600.00 元，坐扣承销和保荐费用54,784,060.38元（不含税承销保荐费用合计55,538,777.36元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币 754,716.98 元）后的募集资金为
838,617,539.62 元，已由主承销商中金公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募
集资金监管账户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后 837,862,822.64 元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,362,128.25 元后，公司本次募集资金净额为806,500,694.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕156 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 12 月 备注
[注] 31 日余额

中国农业银行股份有限 19750101040024976 38,545.12 已注销
公司龙游县支行

中国建设银行股份有限 3305016872270000126 7,522.69 已注销
公司龙游支行 8

中国农业银行股份有限 19750101040024984 23,737.24 已注销
公司龙游县支行

华夏银行股份有限公司 10454000000680242 已注销
杭州高新支行

华夏银行股份有限公司 18730000000177512 14,056.70 已注销
衢州分行

招商银行股份有限公司 570900213710111 已注销
衢州龙游绿色专营支行

合 计 83,861.75

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,211.68 万元，系初始存放金额中
包含以前年度支付的保荐承销费用 75.47 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,136.21 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 12 月 31……
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