公告日期：2026-04-29

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2026-027
浙江禾川科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 37,760,000 股，发行价为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为
893,401,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 54,784,060.38 元（不含税承销保荐费用合计55,538,777.36 元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币 754,716.98 元）后的募集资金为
838,617,539.62 元，已由主承销商中金公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募集资金监管账
户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后 837,862,822.64 元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,362,128.25 元后，公司本次募集资金净额为 806,500,694.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕156号）。

(二) 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 4 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 89,340.16

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 8,690.09

二、募集资金净额 80,650.07

减：

以前年度已使用金额 78,559.96

本年度使用金额 366.89

永久补流金额 3,304.58

加：

募集资金利息收入 1,581.36

三、报告期期末募集资金余额

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾川科技股份有限公司募……
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