公告日期：2025-10-28

国泰海通证券股份有限公司

关于普源精电科技股份有限公司及全资子公司

使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分闲置募集资金进行现
金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“普源精电”或“发行人”）发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电科技股份有限公司及全资子公司北京普源耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 15 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,377股，发行价格为每股人民币 23.08 元，募集资金总额为人民币 49,999,981.16 元，扣除各项发行费用人民币 5,716,831.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 44,283,000.03 元，实际收到募集资金金额为人民币 43,396,207.57 元（已扣除独立财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59 元）。上述募集资金已全部
到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 9 月 27 日出具
《验资报告》（众会字（2024）第 08865 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司、全资子公司耐数电子与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金拟投入额 截至 2025年 9月末
募集资金投入情况

北京实验中心建设项目 4,368.74 4,072.70 338.31

支付中介机构费用及相关发行费用 927.30 927.30 773.04

合计 5,296.04 5,000.00 1,111.35

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金短期内存在暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，提高募集资金使用效率、增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度及期限

自公司第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起 12 个月内，公司及全资子公司耐数电子计划使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等）。投资产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）具体实施方式

董事会授权董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易……
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