公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于北京亿华通科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）的持续督导机构，持续
督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于亿华通首次公开发行及以简易程序向
特定对象发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及使用情况继续履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对亿华通 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447 号文《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,630,523 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为135,137.96 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2020BJA90594 号验资报告。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2357 号文《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）850,991 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 19,999.99
万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,523.33 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字
[2021]000513 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计
投入为人民币 808,702,983.73 元，其中：以前年度投入 807,744,894.62 元。本年度内已投入 958,089.11 元；该项募集资金累计产生利息及理财收益 35,356,321.91元；结合累计发生的超募资金补流或还贷、节余资金补流、银行手续费等支出后，报告期末该次募集资金的专户余额为人民币 14,178,851.11 元。具体情况如下：
单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 1,351,379,587.95

其中：超募资金金额 24,669,320.50

减：直接支付发行费用 126,710,267.45

二、募集资金净额 1,224,669,320.50

减：

以前年度投资项目投入金额 807,744,894.62

本年度投资项目投入金额 958,089.11

银行手续费支出及汇兑损益累计 10,862.12

其他支出

-超募资金支出 22,200,000.00

-节余募集资金补流支出【注 1】 414,932,945.45

加：

募集资金利息收入 ……
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