公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于深圳云天励飞技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云天励飞”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定，对云天励飞使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430万股，每股发行价格 43.92元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币358,353.77万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年 3月30日出具了天职业字[2023]24929 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，公司已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用
情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资规模 拟投入募集 已累计投入 投资进度

号 资金

1 城市 AI 计算中枢及 80,064.72 80,000.00 45,042.72 56.30%

智慧应用研发项目

2 面向场景的下一代 AI 30,010.00 30,000.00 20,178.83 67.26%

技术研发项目

基于神经网络处理器

3 的视觉计算 AI 芯片 50,088.60 50,000.00 35,504.23 71.01%

项目

4 补充流动资金项目 140,000.00 140,000.00 142,692.18 101.92%

合计 300,163.32 300,000.00 243,417.96 81.14%

注：截至 2025 年 12 月 31 日，补充流动资金项目已累计投入金额与承诺投资总额拟投入募
集资金的差额为 2,692.18 万元，为该项募集资金本金所产生的利息收益投入的金额。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）等相关规定，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。

（四）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

（五）实施方式

董事会……
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