公告日期：2026-04-29

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-009

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云天励飞”）就2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了
《验资报告》（天职业字[2023]24929 号）。

（二）2025 年年度使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 280,917.96 万元，本报告
期使用募集资金 42,683.45 万元；截至2025 年12 月31 日，公司募集资金余额为人
民币85,022.48 万元，其中募集资金专户余额为人民币28,022.48 万元，现金管理余额为人民币57,000.00 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 3 月 30 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 389,936.82

其中：超募资金金额 58,353.77

减：直接支付发行费用 31,583.06

二、募集资金净额 358,353.77

减：

以前年度已使用金额 238,234.51

本年度使用金额 42,683.45

暂时补流金额 0

现金管理金额 ……
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