公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于深圳云天励飞技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核
查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云天励飞”）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等法律法规，对云天励飞 2025 年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股8,878.3430万股，每股发行价格43.92元，募集资金总额为人民币389,936.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金已于 2023年 3月 30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 3月 30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]24929 号）。

（二）2025年年度使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 280,917.96 万元，本报
告期使用募集资金 42,683.45万元；截至 2025年 12月 31日，公司募集资金余额为人民币85,022.48万元，其中募集资金专户余额为人民币28,022.48万元，现金管理余额为人民币 57,000.00 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 3 月 30 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 389,936.82

其中：超募资金金额 58,353.77

减：直接支付发行费用 31,583.06

二、募集资金净额 358,353.77

减：

以前年度已使用金额 238,234.51

本年度使用金额 42,683.45

暂时补流金额 0

现金管理金额 57,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.94

其他-具体说明 0

加：

募集资金利息收入 ……
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