公告日期：2025-12-09

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏富淼科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及补充确认使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏
富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 21 出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939
号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内。

二、投资情况概述

（一） 投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二） 投资金额

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 19,000 万元（包含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三） 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2022 年度向不特定对象公开发行可转债募集资金投资项目的部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：

发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2022 年 12 月 21 日

募集资金总额 45,000.00 万元

募集资金净额 44,035.92 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

序 累计投入进 达到预定可
号 项目名称 度 使用状态时
间

年产 3.3 万吨水处理

1 及工业水过程专用化 76.45% 2024 年 3 月
学品及其配套 1.6 万

吨单体扩建项目

2 950 套/年分离膜设备 101.09% 2023 年 12
募集资金使用情况 制造项目 月

3 研发中心建设项目 21.78% 2024 年 12
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