公告日期：2026-04-20

中信建投证券股份有限公司

关于合肥颀中科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对颀中科技 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

1、2023 年首次公开发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币12.10元，募集资金总额为人民币242,000.00万元，扣除发行费用人民币18,737.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 223,262.62 万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2023 年 4 月 13 日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字
[2023]27694 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 15 日出具的《关于同意合肥颀
中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2298 号），公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期
限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行
的募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币 11,209,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 838,790,094.34元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2025 年 11 月 7 日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字
[2025]41896 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金年末余额情况

1、2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 39,883,344.96 元，其中：
募集资金理财产品收益 0.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 34,277,829.79 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下表：

单位：万元

项目 金额

2023 年 4 月 13 日实际到账募集资金金额 226,560.00

减：支付的其他发行费用 3,297.38

募集资金净额 223,262.62

减：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 24,873.31

减：募投项目支出 173,325.92

减：超募资金永久补充流动资金 13,800……
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