公告日期：2026-04-20

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-025

转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额和资金到位情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥颀中
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币18,737.38 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 223,262.62 万元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 4 月 13 日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字
[2023]27694 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 15 日出具的《关于同意合肥颀
中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2025〕2298 号），公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期
限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行
的募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额
的 发 行 费 用 合 计 人 民 币 11,209,905.66 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
838,790,094.34 元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2025 年 11 月 7 日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字
[2025]41896 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券 股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。

（二） 募集资金使用及结余情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 39,883,344.96 元，其中：
募集资金理财产品收益 0.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 34,277,829.79 元。
使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 242,000.00

减：支付发行有关费用 18,737.38

首次公开发行募集资金净额 223,262.62

减：使用募集资金金额 221,461.85

其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额……
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