公告日期：2026-04-25

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2026-004
苏州明志科技股份有限公司

2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币543,090,500.00元，扣除发行费人民币53,725,344.52元，实际募集资金净额人民币489,365,155.48元。新增注册资本人民币30,770,000.00元，资本公积人民币458,595,155.48元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公
W[2021]B049号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币0元，2025年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

一、主承销商汇入募集资金净额 489,365,155.48

减：1、置换募投金额 12,138,772.00

2、以前年度直接投入募投项目 362,105,925.59

3、本期直接投入募投项目 1,351,374.49

项目 金额

4、使用闲置募集资金购买理财产品 —

5、补充流动资金 146,325,134.37

加：1、以前年度理财产品收益 30,011,180.17

2、以前年度利息收入扣除手续费净额 2,265,313.16

3、本期理财产品收益 62,284.69

4、本期利息收入扣除手续费净额 217,272.95

二、2025年12月31日募集资金专户应有余额 —

三、2025年12月31日募集资金专户实有余额 —

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2021年5月18日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行同里支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。