公告日期：2026-04-21

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-017
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币116,500.00 万元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月2日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 116,500.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,370.12

二、募集资金净额 115,129.88

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 59,052.85

暂时补流金额 39,989.68

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 2.00

加：

募集资金利息收入 78.53

三、报告期期末募集资金余额 16,163.88

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度已经公司第三届董事会第二十二次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况……
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