公告日期：2026-04-25

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-012
杭州光云科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光云科技”董事会编制了2025年度（以下简称“年度”或“本年度”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

1. 2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582号文核准，公司于2020年4月29日首次公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，发行价格为每股人民币10.80元，募集资金总额为人民币433,080,000.00元，扣除发行费用人民币63,531,725.18元，募集资金净额为人民币369,548,274.82元。该募集资金已于2020年4月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZF10360号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2. 2022年以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,824,684.00股，发行价格为每股人民币7.13元，募集资金总额为人民币176,999,996.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,137,480.84元，募集资金净额为人民币171,862,516.08元。该募集资金已于2023年2月27日全部到账，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10072号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

1. 2020年首次公开发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 4 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 43,308.00

其中：超募资金金额 2,059.83

减：直接支付发行费用 6,353.17

二、募集资金净额 36,954.83

减：

以前年度已使用金额 34,563.93

本年度使用金额 2,599.85

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 1.87

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 2537.88

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 ……
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