公告日期：2026-03-21

瑞银证券有限责任公司

关于上海昊海生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就昊海生科2025 年度（以下简称“本年度”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

昊海生科经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文核准，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 17,800,000 股，发行价为每股人民币 89.23元，共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 46,450,107.55 元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用人民币 12,575,134.42 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 1,529,268,758.03 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具了《验资报告》
(安永华明（2019）验字第 60798948_B04 号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2019年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019年10月25日

2025年1月1日至
本次报告期 2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 158,829.40

其中：超募资金金额 4,513.88

减：直接支付发行费用 5,902.52

二、募集资金净额 152,926.88

减：

以前年度已使用金额1 127,856.99

本年度使用金额 10,452.37

现金管理金额2 27,443.69

银行手续费支出 0.86

加：

投资产品收益 17,875.57

募集资金利息收入 313.91

2025年12月31日募集资金余额 5,362.45

注1：本表之“减: 以前年度已使用金额”中包含保荐费、承销费及其他费用的相关……
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