公告日期：2026-04-23

国元证券股份有限公司

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对工大高科2025年年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1782 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每
股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民币 25,008.57
万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民币 18,650.35 万元。

上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 9,698.12 万元投
入募投项目，募集资金账户余额为人民币 5,379.69 万元（含利息）。具体明细如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 18,650.35

项目 金额（万元）

项目投入 7,752.42
截至期初累计发生额

利息收入净额 1,237.57

项目投入 1,945.70
本期发生额

利息收入净额 189.88

项目投入 9,698.12
截至期末累计发生额

利息收入净额 1,427.46

应结余募集资金 10,379.69

实际结余募集资金 5,379.69

差异[注] 5,000.00

[注]上述差异 5,000.00 万元，系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关法律法规和监管规则的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等事项进行了明确规定，从制度层面保证了募集资金的专款专用及规范使用。

2021 年 6 月，公司及保荐机构国元证券分别与中国光大银行股份有限公司
合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥阜……
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