公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于上海丛麟环保科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就丛麟科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛麟
环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,660.6185 万股，发行价为每股人民币 59.76 元，共计募集资金总额为人民币 1,589,985,615.60元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,436,889,567.35 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6382
号），验证主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日将扣除剩余承销
和保荐费用含税金额 131,650,780.21 元后的募集资金为 1,458,334,835.39 元汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行账户（账号为：8110201013301493357）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 8 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 158,998.56

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 15,309.60

二、募集资金净额 143,688.96

减：

以前年度已使用金额 82,408.82

本年度使用金额 1,596.41

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1.21

加：

募集资金利息收入 978.51

理财收益 2,806.38

以自有资金支付印花税 ……
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