公告日期：2025-09-23

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-050
上海盟科药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盟科药业”）将截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于2022年7月5日发布的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204号）批准，本公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,000.00万股，每股发行价格为人民币8.16元，募集资金总额为人民币1,060,800,000.00元；募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币101,072,101.88元后的净额为人民币959,727,898.12元。上述募集资金已于2022年8月2日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字（2022）第0564号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经本公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）前次募集资金管理及存储情况

截至2024 年12月 31 日止，公司累计已使用募集资金金额为人民币
691,318,521.40元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币6,174,928.56元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币30,920,151.57元，累
计 汇 兑 损 益 影 响 金 额 为 人 民 币 376,865.90 元 ， 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
305,881,322.75元，其中用于现金管理金额为人民币135,000,000.00元，募集资金

单位：人民币元

项目 金额

募集资金实际到账金额 981,770,400.00

减：支付及置换 IPO 发行费用（不含保荐承销费） 22,042,501.88

募集资金净额 959,727,898.12

减：累计使用募集资金 691,318,521.40

加：累计利息收入扣减手续费净额 6,174,928.56

加：累计用于现金管理的收益 30,920,151.57

加：累计汇兑损益 376,865.90

期末未使用的募集资金余额 305,881,322.75

减：期末用于现金管理的余额 135,000,000.00

募集资金专户余额 170,881,322.75

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。
根据上述……
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