公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于上海盟科药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就盟科药业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 5 日发布的《关于同意上海盟科
药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号文）
批准，盟科药业于 2022 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下
简称“本次发行”）130,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
959,727,898.12 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2022 年 8 月 2 日出具了普华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币
114,258,471.76 元，累计已使用募集资金金额为人民币 805,576,993.16 元，累计银行手续费支出及汇兑损益为人民币-1,133,095.98 元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币 34,451,666.63 元，累计收到募集资金利息收入为人民币6,515,172.14 元，募集资金余额为人民币 193,984,647.75 元，其中用于现金管理
金额为人民币 10,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 183,984,647.75
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 106,080.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 10,107.21

二、募集资金净额 95,972.79

减：

以前年度已使用金额 69,131.85

本年度使用金额 11,425.85

暂时补流金额 -

现金管理金额 1,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 113.31

……
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