公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于江苏帝奥微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对帝奥微 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249 号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，每股发行价人民币 41.68 元，募集资金总额人民币 2,627,924,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,322,036.03 元，
实际募集资金净额为人民币 2,415,601,963.97 元。上述募集资金已于 2022 年 8
月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 8 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 262,792.40

其中：超募资金金额 91,560.20

减：直接支付发行费用 21,232.2

二、募集资金净额 241,560.20

减：

截至 2024 年末募集项目累计投入金额 92,668.16

本年度已使用募集资金 24,085.41

期末使用闲置募集资金购买理财产品 134,800.00
余额
加：

截至 2024 年末利息收入扣除手续费累 11,355.85
计净额

本年度利息收入扣除手续费净额 3,387.23

三、报告期期末募集资金余额 4,749.70

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招……
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