公告日期：2026-03-28

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-013
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874号）核准同意，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。本公 司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万股，每股面值人民币0.1元，每 股发行价格为人民币6.23元，募集资金总额为人民币747,600,000.00元，扣除不 含税发行费用后实际募集资金净额为人民币680,282,781.80元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70号《验 资报告》验证，上述募集资金已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股 份有限公司上海分行（36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南西
支 行 （ 021900241710710 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 大 柏 树 支 行
（8110201013101347264）的募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元，本公司无募集资金 专户存款余额，无现金管理类理财产品余额。募集资金使用和结余情况如下：
单位：元

截至2024年12月31日募集资金结余余额（含现金管理类理财产品） 19,281,145.66

减：募投项目支出金额 0.00

减：超募资金用于永久补充流动资金金额 8,282,781.80

减：节余募集资金用于永久补充流动资金金额 11,258,053.18

加：募集资金现金管理类理财产品累计收益金额 151,841.67

加：累计利息收入扣除手续费金额 107,847.65

截至2025年12月31日募集资金结余余额（含现金管理类理财产品） -

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出
了具体明确的规定。

根据相关规定和公司管理制度，本公司开设了银行募集资金专户，并与银
行、保荐券商中信建投证券股份有限公司签署了三方监管协议。募集资金三方
监管协议情况如下：

序号 签署日期 签署方 协议名称

1 2021年7月20日 本公司，中信建投证券股份有限公司， 募集资金专户存储三方
中信银行股份有限公司上海分行注 监管协议

2 2021年7月20日 本公司，中信建投证券股份有限公司， 募集资金专户存储三方
招商银行股份有限公司上海南西支行 监管协议

3 2021年7月20日 本公司，中信建投证券股份有限公司， 募集资金专户存储三方
中国光大银行股份有……
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