公告日期：2025-10-18

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-096
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向
投资金额 不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金

使用额度不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的 2021 年度向
特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金

安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限
投资种类 于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证、国债逆回购等）

资金来源 募集资金

已履行的审议程序

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开
第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“定增”）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

特别风险提示

尽管公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的可转债部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为募集资金，具体情况如下：

1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124,000 万元可转债，应募集资金总额为1,240,000,000 元，实际募集资金总额为 1,240,000,000 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,367,924.53 元（不含税）后，实际收到可转债募集资金人民币
1,227,632,075.47 元，本次募集资金已于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计
出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号:2024-082），公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡） 1……
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