公告日期：2026-04-03

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-037
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于实施“嘉元转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量：1,692,000 元（16,920 张）

赎回兑付总金额：1,697,283.38 元（含当期利息）

赎回款发放日：2026 年 4 月 2 日

可转债摘牌日：2026 年 4 月 2 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 12
日至 2026 年 2 月 24 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即
33.18 元/股）的 130%（即 43.14 元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格的 130%（含 130%），根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“嘉元转债”有条件赎回条款。
（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 2 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关
于提前赎回“嘉元转债”的议案》，决定行使“嘉元转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“嘉元转债”全部
赎回。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于提前赎回“嘉元转债”的提示性公告》（公告编号：2026-009）。

2026 年 3 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《广东嘉元科技股份有限公司关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌的公告》（公告
编号：2026-014），并于 2026 年 3 月 10 日至 2026 年 4 月 1 日期间披露了十七
次关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项：

1、赎回登记日：2026 年 4 月 1 日

2、赎回登记范围：

本次赎回对象为 2026 年 4 月 1 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“嘉元转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.3123 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从 2026 年 2 月 23 日起至 2026 年 4 月 2 日止的实际日历
天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2026 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日），票面利率为 3.0%。
计息天数：自起息日2026 年2 月23 日至2026 年4 月2 日（算头不算尾）共计
38 天。

每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×38/365≈0.3123 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100.3123 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 4 月 2 日

5、可转债摘牌日：2026 年 4 月 2 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本次可转债赎回结果

截至赎回登记日（2026 年 4 月 1 日）收市后，“嘉元转债”余额为人民币
1,692,000 元（16,920 张），占可转债发行总额的 0.1365%，累计共有人民币 1,238,308,000 元“嘉元转债”已转换为公司股份，累计转股数量 32,758,003 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 14.1886%。

截至 2026 年 4 月 1 日，本公司的股本结构变动情况如下：

股份类别 变动前 本次可转债 变动后

（2026 年 3 月 1……
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