公告日期：2026-04-21

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-041
广东嘉元科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成）：

一、募集资金基本情况

1、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，应募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14,835,377.36元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。上述募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。

2025年度实际使用募集资金172.52万元（不含手续费），2025年度收到募集
资金利息收入为50.32万元，2025年度收到理财产品利息收入0.00万元；累计已使用募集资金115,771.34万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为2,299.78万元，累计收到理财产品利息收入2,106.25万元。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为11,289.43万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。

截至2025年12月31日，“2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金”结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

2021 年公司向不特定对
发行名称 象公开发行可转换公司
债券

募集资金到账时间 2021 年 3 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 124,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用（不含税金额） 1,483.54

二、募集资金净额 122,516.46

减：

以前年度已使用金额 100,758.12

本年度使用金额（不含手续费） 172.52

募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投 14,840.70
入的发行费用）

暂时补流金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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