公告日期：2025-07-02

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-048

债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于实施 2024 年年度权益分派时可转债转股价格调整
暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派

公告前一交易日（2025 年 7 月 7 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债

将停止转股。

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

118044 赛特转债 可转债转股停牌 2025/7/7

因实施 2024 年年度权益分派，“赛特转债”将相应调整转股价格，从 19.00

元/股调整为 18.90 元/股(最终转股价格以公司披露的可转债转股价格调整公告为

准)，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2024 年年度权益分派方案的基本情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案

为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不转增股本，不

送红股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。上述权益分派方

案已经 2025 年 5 月 15 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详

见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建赛特新材股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-024）
以及于 2025 年 5 月 16 日披露的《福建赛特新材股份有限公司 2024 年年度股东大
会决议公告》（公告编号：2025-043）。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《福建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》披露相关的权益分派实施公告和“赛特转债”转股价格调整的公告。

（二）自 2025 年 7 月 7 日至权益分派股权登记日期间，“赛特转债”将停止
转股，股权登记日后的第一个交易日起“赛特转债”恢复转股，欲享受 2024 年年
度权益分派的可转债持有人可在 2025 年 7 月 4 日（含 2025 年 7 月 4 日）之前进
行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，因公司实施 2024 年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
P1＝P0－D；

其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
由于公司本次分红为差异化分红，每股派发现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 167,813,997 股，扣减回购专用证券账
户中股份数 860,000 股，实际参与分配的股本数为 166,953,997 股。

P0 为调整前转股价 19.00 元/股；

D 为本次差异化虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派
的每股现金红利）÷总股本=（166,953,997×0.10）÷167,813,997≈0.0995 元/股；
P1（调整后转股价）=19.00-0.0995=18.90 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，本次可转债的转股价格由 19.00 元/股调整为 18.90 元/股(最终转股价
格以公司披露的可转债转股价格调整公告为准)，转股价格调整实施日期为权益分派股权……
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