公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于凌云光技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719 号）,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 21.93 元，共计募集资金197,370.00 万元，坐扣承销和保荐费用 12,627.22 万元后的募集资金为 184,742.78
万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 6 月 29 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计 4,214.45 万元后，公司本次募集资金净额为 180,528.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39 号)。

2022 年 8 月 4 日，保荐机构中国国际金融股份有限公司全额行使超额配售
选择权，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,350 万股，每股面值 1 元，
发行价为每股人民币 21.93 元，共计募集资金 29,605.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,072.39 万元后的募集资金为 27,533.12 万元，已由主承销商中国国际金融
股份有限公司于 2022 年 8 月 5 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除印花税
68,832.79 元后，公司本次募集资金净额为 27,526.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58 号)。

截至 2025 年末，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 226,975.50

其中：超募资金金额 58,054.56

减：直接支付发行费用 18,920.94

二、募集资金净额 208,054.56

减：

以前年度已使用金额 151,421.19

本年度项目投入 27,829.95

银行手续费支出及汇兑损益 3.83

项目节余资金补充流动资金 ……
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