公告日期：2026-05-08

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-029
转债代码：118056 转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

关于开设募集资金专项账户并签订

募集资金专户监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行615,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,150,000张，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,844,414.06元后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元，上述资金已于2025年6月17日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2025]32665号《验资报告》。

（二）募集资金专户的开设情况和募集资金专户监管协议的签订情况

经公司股东大会授权，公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户并向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增全资子公司厦门路维光电有限公司（以下简称“厦门路维”）和福建省厦门市作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”的共同实施主体及实施地点，据此办理募集资金专户开立手续、签订三方监管协议，并使用部分募集资金通过提供无息借款的方式将募集资金划转至新增的募投项目实施主体厦门路维募集资金专户以实施项目。同时授权
公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户并向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-024）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司、保荐机构国信证券股份有限公司与募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年5月7日，本次公司募集资金专项账户的开设情况和存储情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 募投项目 募集资金存放额

厦门路维光 招 商 银 行 股 半导体及高精

电有限公司 份 有 限 公 司 592910510510008 度平板显示掩 0.00
厦门分行 膜版扩产项目

二、募集资金专户监管协议的主要内容

甲方一：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：厦门路维光电有限公司（以下简称“甲方二”，甲方一和甲方二以下合称“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“乙方”）

丙方：国信证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方二作为甲方一的全资子公司，已在乙方开设募集资金专项账户（以
下简称“专户”），账号为 592910510510008，截至 2026 年 4 月 24 日，专户余额
为 0 万元。甲方一将根据半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目实施计划向本专户存入募集资金……
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