公告日期：2025-07-26

国元证券股份有限公司

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“首次公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒烁股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份发行价格为65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元，扣除发行费用（不含税）13,553.22万元后，实际募集资金净额为120,964.04万元。上述募集资金于2022年8月24日全部到位，当日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“容诚验字[2022]230Z0228号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对资金进行专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 NOR闪存芯片升级研发及产业化项目 20,318.00 20,318.00

2 通用MCU芯片升级研发及产业化项目 17,731.00 17,731.00

3 CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目 12,339.00 12,339.00

4 发展与科技储备项目 25,000.00 25,000.00

合计 75,388.00 75,388.00

公司于2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意公司根据发展战略和实际情况对部分募投项目进行变更及延期，具体调整后项目情况如下：

单位：人民币万元

本次募集资金变更前 本次募集资金变更后

投资总 募集资金 项目达到预 投资总 募集资 项目达到预
项目名称 额 拟投入金 定可使用状 项目名称 额 金拟投 定可使用状
额 态日期 入金额 态日期

NOR闪存芯 闪存芯片升

片升级研发 20,318.00 20,318.00 2025年 1 月 级研发及产 20,318.00 20,318.00 2027年 7月
及产业化项 业化项目

目

通用MCU芯 MCU 芯 片

片升级研发 17,731.00 17,731.00 2025年 1 月 升级研发及 17,731.00 17,731.00 2028年 1月
及产业化项 产业化项目
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。