公告日期：2026-04-18

国元证券股份有限公司

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒烁股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币65.11元/股，募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元，扣除发行费用人民币135,532,200.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月24日出具了（容诚验字[2022]230Z0228号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 8 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 134,517.26

其中：超募资金金额 45,576.04

减：直接支付发行费用 13,553.22

二、募集资金净额 120,964.04

减：

以前年度已使用金额 66,548.74

本年度使用金额1 15,191.58

本年度暂时性补充流动资金金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.11

加：

募集资金利息收入 4,745.98

三、报告期期末募集资金余额 43,969.59

其中：截至 2025年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,469.59

截至 2025 年 12 月 31 日非募集资金专户余 25,500.00
额
注 1：上表中本年度使用金额包含公司超募资金永久补流转出的利息收入。

二、募集资金管理情况

……
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