公告日期：2026-03-21

国元证券股份有限公司

关于安徽耐科装备科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就耐科装备 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币77,592.50万元，根据有关规定扣除发行费用7,459.37万元后，实际募集资金金额为70,133.13万元。该募集资金已于2022年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 4,781.39万元；（2）永久补充流动资金 10,441.26 万元；（3）公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 251,200.00 万元，理财产品到期赎回
212,400.00 万元；购买定期存款 54,033.00 万元，定期存款到期 83,033.00 万
元。公司 2025 年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费
等的净额 1,107.20 万元，截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额为 51,884.19
万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币 50,000.00 万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币 0.00 万元，募集资金专户余额合计为1,884.19 万元。

金额单位：人民币万元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 25,799.64

减：2025 年投入募集资金总额 15,222.65

其中：补充流动资金 10,441.26

减：2025 年以闲置资金购买理财产品 251,200.00

减：2025 年以闲置资金购买定期存款 54,033.00

加：2025 年闲置资金购买理财产品到期赎回 212,400.00

加：2025 年闲置资金购买定期存款到期赎回 83,033.00

加：2025 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银 1,107.20
行手续费等的净额

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 51,884.19

其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余 50,000.00
额

其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余 -
额

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,884.19

二、募集资金存放与管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。