公告日期：2026-04-18

华泰联合证券有限责任公司

关于天津美腾科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对美腾科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，公司于 2022
年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96
元，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用10,807.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 70,376.74 万元，其中：以
前年度使用募集资金 62,652.42 万元，本年度使用募集资金 7,724.32 万元，期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为 10,179.69 万元，募集资金账户余额（不含现金管理）20,229.68 万元。募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 12 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 108,250.56

其中：超募资金金额 46,497.52

减：承销费用（不含增值税） 8,476.22

二、募集资金到账金额 99,774.34

减：

支付的发行费用 2,303.37

以前年度已使用金额 62,652.42

本年度使用金额 7,724.32

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 10,179.69

加：

以前年度募集资金利息收入（扣除银行手续 2,811.59

费支出）

本年度募集资金利息收入（扣除银行手续费 503.55

支出）

三、报告期期末募集资金余额 20,229.68

注：上述表格中的“本年度使用金额”包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余补流
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