公告日期：2026-04-18

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-012

天津美腾科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）

□其他：________

交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。

预计动用的交易保证金和权利金 5,000
交易金额 上限（单位：万美元）

预计任一交易日持有的最高合约 5,000
价值（单位：万美元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效

已履行及拟履行的审议程序

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开

第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，
尚需提交公司股东会审议。本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员
会审议通过。

特别风险提示

公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务是以正常生
产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的
的投机和套利交易，但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的汇率波动风险、法
律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模逐渐增长，国际业务结算主要以美元等币种为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。相关资金使用安排合理。

（二）交易金额

根据公司资产规模及 2026 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值外币），开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元等。公司进行的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或产品组合。公司及子公司将选择与具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展相关业务，保证业务开展的合法性。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》的规定。

（五）交易期限

本次开展外汇衍生品交易业务期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或由其授权相关人员负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
开……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。