公告日期：2026-03-21

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-012
中国铁建重工集团股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128,518.00万股（超额配售选择权行使之前）；147,795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集
资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除直接支付发行费用8,056.78万元后，募集资金净额416,116.88万元。截至2025年12月31日，公司以前年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币333,335.81万元，本年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币27,639.93万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币43,000.00万元，银行手续费支出为人民币3.17万元，募集资金利息收入为人民币6,037.60万元。截至2025年12月31日，公司募集资金账面余额为人民币18,175.57万元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 6 月 15 日

2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 424,173.66

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,056.78

二、募集资金净额 416,116.88

减：

以前年度已使用金额 333,335.81

本年度使用金额 ……
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