公告日期：2026-03-21

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：128,518.00 万股（超额配售选择权行使之前）；147,795.70 万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为 2.87 元/股。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币 368,846.66 万
元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 361,639.75 万元。于 2021 年 7 月
21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发行价格为 2.87 元/股，募集资金总额为人民币 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 416,116.88 万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》
（德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
7 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG214356 号）。经审验，前
述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司以前年度使用募集资金投入募投项目金额为
人民币 333,335.81 万元，本年度使用募集资金投入募投项目金额为人民币27,639.93 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 43,000.00 万元，银行手续费支出为人民币 3.17 万元，募集资金利息收入为人民币 6,037.60 万
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账面余额为人民币 18,175.57 万元
（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 424,173.66

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,056.78

二、募集资金净额 416,116.88

减：

以前年度已使用金额 333,335.81

本年度使用金额 27,639.93

暂时补流金额 43,000.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 3.17

其他 ……
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