公告日期：2026-05-26

中国国际金融股份有限公司

关于诺诚健华医药有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存
款等方式存放募集资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺诚健华使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司收益。

（二）投资金额及使用期限

最高不超过人民币 7.5 亿元，在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管
理及以通知存款、协定存款等方式存放，且该 7.5 亿元人民币额度可循环滚动使用。
（三）资金来源

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 9 月 16 日

募集资金总额 291,906.98 万元

募集资金净额 277,881.56 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状
（%） 态时间

新药研发项目 40.02 不适用

药物研发平台升级 83.83 不适用

募集资金使用情况 项目

营销网络建设项目 60.81 不适用

信息化建设项目 65.99 不适用

补充流动资金 94.34 不适用

是否影响募投项目实施 □是 √否

注：上述累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

（四）现金管理方式

1、现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不得超过 12 个月，且不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

董事会授权管理层及其授权人士在上述决议有效期及投资额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事宜由财务部门负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，现金管理到期后，将归还至募集资金专户内。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现……
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