公告日期：2026-03-27

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 6 日签发的证监许可[2022] 2047
号文《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》，有研半导体硅材料股份公司(以下简称“本公司”)向社会公众发行人民币普通股
187,143,158 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.91 元，募集资
金总额为人民币 1,854,588,695.78 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 1,663,967,265.37 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 11 月 7 日到
位，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具毕马威华振验第2201588 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司以前年度已累计使用募集资金人民币
1,000,563,619.63 元，本年度使用募集资金人民币 198,355,293.32 元。募集资金余额为人民币 521,803,898.89 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，募集资金专项账户余额为人民币 71,803,898.89 元，与募集资金余额相差人民币 450,000,000.00 元均为未到期的现金管理余额。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金专项账户年初余额 158,569,195.04

减：本年度投入募集资金总额 198,355,293.32

减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额 (1,407,629.89)

减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净

额 (100,000,000.00)

加：本年度对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费

净额 10,182,367.28

募集资金专项账户年末余额 71,803,898.89

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司根据实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2025 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中国工商银行股份有限公司

北京航天城支行 0200302619100012252 活期存款 933,851.32

招商银行股份有限公司

北京世纪城支行 110907342310257 活期存款 1,842,503.78

中国民生银行股份有限公司

北京东单支行 637336316 活期存款 28,466,410.84

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