公告日期：2026-03-21

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

变更部分募集资金专用账户的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，对英方软件变更部分募集资金专用账户的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。上述募集资金已于2023年1月16日全部到位，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。
二、募集资金专用账户开立情况

截至本核查意见出具日，公司及全资子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。公司募集资金专用账户开立情况如下：

序 开户主体 开户银行名称 募集资金专用账户 募投项目 状态
号 账号

1 上海英方软件股招商银行股份有限公 121919580910605 云数据管理解决方 存续
份有限公司 司上海联洋支行 案建设项目

上海英方软件股中国工商银行股份有 100174192900001 行业数据安全和业

2 份有限公司 限公司上海长三角一 1878 务连续性及大数据 存续
体化示范区支行 复制软件升级项目

3 上海英方软件股上海浦东发展银行股 970800788012000 营销网络升级项目 存续
份有限公司 份有限公司黄浦支行 02644

4 上海英方软件股上海浦东发展银行股 970800788019000 超募资金 存续
份有限公司 份有限公司黄浦支行 02645

上海英方软件股上海银行股份有限公 存续（本
5 份有限公司 司上海自贸试验区分 3005178017 研发中心升级项目 次变更后
行 拟注销）

6 上海英方科技有招商银行股份有限公 121954774910001 研发中心升级项目 存续
限公司 司上海金桥支行

7 上海英方科技有招商银行股份有限公 121954774910002 营销网络升级项目 存续
限公司 司上海金桥支行

中国建设银行股份有

英方软件有限公限公司上海张杨路支FTN310501613641 营销网络升级项目

8 司 00002154 存续
行

三、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况说明

为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，公司拟将英方软件研发中心升级项目的募集资金账户由上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行变更为上海银行股份有限公司黄浦支行，并重新签订专户存储监管协议。待原募集资金专项账户的理财产品到期赎回，且募集资金本息余额转入新专项账户后，注销原专项账户，原签署的募集资金监管协议自账户注销之日起失效。公司将与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行共同签署《……
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