公告日期：2026-04-29

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3040 号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,946,737 股，发行价为 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.55 元，余额为人民币 757,266,833.87 元，已由主承销商兴
业证券股份有限公司于 2023 年 1 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 25,603,480.48 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 731,663,353.39元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验【2023】24号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31日，募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 1月 16日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 80,980.09

其中：超募资金金额 15,721.80

减：直接支付发行费用 7,813.75

二、募集资金净额 73,166.34

减：

以前年度已使用金额 15,298.42

本年度使用金额 12,940.95

暂时补流金额 -

现金管理金额 36,200.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.26

其他-具体说明 -

永久补流金额 9,400.00

股份回购金额 2,000.00

加：

募集资金利息收入 3,552.77

其他-具体说明 ……
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