公告日期：2026-04-29

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-017
上海英方软件股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英方软件”）2025 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为731,663,353.39元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 1 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12

月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 80,980.09

其中：超募资金金额 15,721.80

减：直接支付发行费用 7,813.75

二、募集资金净额 73,166.34

减：

以前年度已使用金额 15,298.42

本年度使用金额 12,940.95

暂时补流金额 -

现金管理金额 36,200.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.26

其他-具体说明 -

永久补流金额 9,400.00

股份回购金额 2,000.00

加：

募集资金利息收入 3,552.77

其他-具体说明 ……
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