公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对智翔金泰 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金
3,472,838,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 3,291,401,425.54 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2023 年 6 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币1,432,155,417.22元，尚未使用的募集资金余额计人民币 1,469,258,968.93 元。具体情况如下：
单位：人民币元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 6 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 3,472,838,400.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用（不含税） 181,436,974.46

二、募集资金净额 3,291,401,425.54

减：累计使用金额（包括置换限期投入金额） 1,432,155,417.22

其中：以前年度已使用金额 1,238,635,864.30

本年度使用金额 193,519,552.92

减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 500,000,000.00

加：利息收入净额（扣除手续费） 110,012,960.61

截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余 1,469,258,968.93

额

截至 2025 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 1,470,082,496.75

其中：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专 350,082,496.75

户余额

截至 2025 年 12 月 31 日闲置募集资 1,120,000,000.00

金进行现金管理余额

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，应结余募集资金与实际结余募集资金……
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