公告日期：2025-10-30

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”)作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对科捷智能使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字[2022]1257
号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷
智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股，
每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用
人 民 币 97,873,852.89 元 （ 不 含 增值税 ）后，实际募集资金净额为人民币
891,371,096.07元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022年 9月 9日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0778 号验资报告。

为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司及子公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目基本情况

根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038），公司首次
公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 募集资金拟投资

额

1 收购青岛软控智能装备有限公司100%股权 11,697.87 11,697.87

2 智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目 28,941.25 8,619.83

3 总部及研发中心建设项目 10,927.11 7,690.12

4 营销网络及数字化建设项目 6,832.19 6,829.51

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 68,398.42 44,837.33

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》第十五条中的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目的实施期间，存在需要使用自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换的情况，主要原因如下：

（一）公司募投项目的支出包括人员工资、奖金等人工费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金发放应通过该账户办理，以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要求。

（二）根据国家税务局、社会保险、住房公积金及税金等征收机关的要求，公司的社保费用、……
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