公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于科捷智能科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就科捷智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智
能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币
21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不
含增值税金额）后，募集资金净额为 891,371,096.07 元，上述资金已全部到位，
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 9 日出具
了“普华永道中天验字（2022）第 0778 号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金调整后 累计投入情况 累计投入进度
投资总额 （%）

1 收购青岛软控智能装备有限公司 11,697.87 11,506.53 98.36
100%股权

序号 项目名称 募集资金调整后 累计投入情况 累计投入进度
投资总额 （%）

2 智慧物流和智能制造系统产品扩产 8,619.83 8,953.50 103.87
建设项目

3 总部及研发中心建设项目 7,690.12 7,000.00 91.03

4 营销网络及数字化建设项目 6,829.51 2,524.74 36.97

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00

合计 44,837.33 44,837.33 89.18

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等），且该等现金管理产品不得为非保本型，不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）具体实施方式

授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体……
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