公告日期：2025-08-28

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-035
有研粉末新材料股份有限公司关于 2025 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了募集资金 2025 年半年度存放和实际使用情况的专项报告。2025 年半年度募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）2021 年 1 月 26 日
出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），
募集资金净额为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12
日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]13158 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额为人民币
253,932,805.42 元，累计投入募集资金项目总额为人民币 238,336,899.74 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 16,238,443.04 元；其中，公司2025 年上半年使用募集资金金额为人民币 3,341,555.07 元，2025 年上半年投入募集资金项目为人民币 3,247,215.45 元，2025 年上半年收到募集资金利息

扣除手续费净额为 290,764.98 元。公司 2025 年上半年募集资金余额为人民币
45,805,382.14 元，具体情况如下：

项目 金额（元）

截至期初募集资金余额 48,863,725.89

减：本年度直接投入募投项目 3,247,215.45

本年度支付发行费用及增值税税金 94,339.62

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 290,764.98

加：汇兑损益 351.08

减：用于现金管理金额 43,590,723.07

减：募投项目结项补充流动资金 7,904.74

募集资金专户期末余额 2,214,659.07

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定了《有研粉末新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集 资金管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变 更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司从 2021 年 3 月 12 日起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严
格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管 协议》的规定，存放和使用募集资金。
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