公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对哈铁科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币 162,960.00 万元，扣除发行费用人民币11,853.20 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 151,106.80 万元。上述募
集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审验，出具了致同验字[2022]第 230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 59,184.02 万元，
2025 年使用募集资金投入募投项目 26,376.44 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司募集资金尚未使用金额 70,469.52 万元（其中募集资金 65,546.34 万元，专户存储累计利息扣除手续费 4,923.18 万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元、币种：人民币

发行名称 2022 年首次向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票

募集资金到账时间 2022 年 9 月 30 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 162,960.00

其中：超募资金金额 86,750.50

减：直接支付发行费用 11,853.20

二、募集资金净额 151,106.80

减：

以前年度已使用金额 59,184.02

本年度使用金额 26,376.44

暂时补流金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.13

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 4,923.31

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 70,469.52

其中：现……
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