公告日期：2026-04-23

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-011

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易概述：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所
属子公司拟在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在中
国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行现金管理。有效期按照前
期签订的《金融服务协议》约定为2025年8月29日至2028年8月28日。

关联关系：本次交易对方系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司

（以下简称“国铁集团”）所控制的下属企业，与公司构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不
存在重大法律障碍。

已履行的审议程序：本次关联交易事项已经公司第二届董事会第11次

会议、独立董事2026年第1次专门会议以及审计委员会2026年第2次会议审议通

过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

该事项需提交股东会审议。

过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关

的关联交易均在公司关联交易预计额度内，除此之外未与其发生过其他交易也

未与不同关联人开展现金管理业务。

对公司的影响：本次关联交易定价公允合理，符合公平、公正、公开的原则，有利于进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，提升资金收益，交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

风险提示：本次拟进行现金管理的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

一、关联交易概述

为加强自有资金管理，提升资金收益，考虑到财务公司信用体系完善、具有较为丰富的现金管理类产品运营经验、优质的服务水平，且利率较国有银行高的特点，公司于2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议、于2026年4月10日召开独立董事2026年第1次专门会议和审计委员会2026年第2次会议，审议通过《关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及所属子公司在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在财务公司进行现金管理。协议有效期限自2025年8月29日至2028年8月28日。
财务公司隶属于国铁集团，作为国铁集团内部金融服务提供商，在国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）、中国人民银行的监管下，依法依规开展对国铁集团成员单位的金融服务合作。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司及所属子公司在财务公司使用部分闲置自有资金进行现金管理构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。

过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均在公司关联交易预计额度内，除此之外未与其发生过其他交易也未与不同关联人开展现金管理业务。

二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

公司名称 中国铁路财务有限责任公司

注册资本 人民币100 亿元

注册地 北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼

成立时间 2015 年7月24日

法定代表人 潘振锋

中国国家铁路集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限
主要股东

公司

（一） 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；

（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

（三）经批准的保险代理业务；

（四）对成员单位提供担保；

（五）办理成员单位之间的委托贷款；

（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清
经营范围 算方案设计；

（八）吸收成员单位的存款；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。