公告日期：2026-04-24

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2025 年 度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金科环境 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,569 万股，发行价为每股人民币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万
元，扣除本次发行的发行费用 6,617.21 万元后，公司本次募集资金净额为56,605.88 万元。上述募资资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00054 号）。经审验，截至
2020 年 4 月 29 日止，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账
户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 4 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 63,223.09

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 6,617.21

二、募集资金净额 56,605.88

减：

以前年度已使用金额 48,394.60

本年度使用金额 1,399.80

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.95

其他-具体说明 0

加：

募集资金利息收入 2,324.00

其他-具体说明（注） 16.74

三、报告期期末募集资金余额 9,151.27

注：系公司募集资金到账前，公司以自有资金支付印花税等相关费用，后期未使用募集资金进行置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华……
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