公告日期：2025-08-27

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-027
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为人民币33.99元，募集资金总额为人民币122,633.88万元，扣除发行费用人民币14,093.53万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币108,540.35万元。本次发行募集资金已于2023年5月8日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月8日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第61357229_A02号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至2025年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币/元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 460,787,223.81

减：本年投入金额 84,248,557.09

加：募集资金利息收入及理财收益 3,481,116.87

减：手续费 2,079.38

减：永久补流 -

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余余额 380,017,704.21

其中：闲置募集资金购买保本型产品余额 144,000,000.00

募集资金专户存储余额 236,017,704.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”）、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额236,017,704.21元，其中包含协定存款1233,017,704.21元。具体明细如下：

单位：人民币/元

开户银行 银行账号 募集资金余额

招商银行股份有限公司上海虹口 121940898010630 4,432,772.70
支行
1 协定存款明细详见本报告“三、2025 年……
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